워렌 버핏 따라하기 석유화학 옥시덴탈 투자하는 이유 분석

워렌 버핏과 옥시덴탈: 왜 이 기업에 주목할까?

 워렌 버핏이 다시 한번 옥시덴탈 페트롤리엄(Occidental Petroleum) 주식을 추가 매수했다는 소식이 전해졌습니다. 그는 2019년부터 옥시덴탈 주식에 지속적으로 투자해 왔는데, 이는 다소 의외의 행보로 여겨지기도 합니다. 석유와 가스 산업이 전통적인 사양산업으로 분류되기 때문입니다. 그렇다면, 버핏이 옥시덴탈에 집중하는 이유는 무엇일까요? 그 배경과 전략을 살펴보며 워렌 버핏과 옥시덴탈의 투자 이야기를 풀어보겠습니다.

 

 

 

 

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옥시덴탈 페트롤리엄이란?

옥시덴탈 페트롤리엄은 미국 텍사스에 본사를 둔 대형 석유, 가스, 화학 기업입니다.

 

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 2019년에는 퍼미안 분지(Permian Basin)에서 셰일 오일 사업을 영위하는 기업을 인수하며 영향력을 확장했습니다. 그리고 2023년에도 또 다른 셰일 오일 기업을 인수하며 그 입지를 강화하고 있습니다. 워렌 버핏은 이러한 인수와 관련하여 옥시덴탈이 셰일 오일 자산이 저평가되었다고 판단한 것으로 보입니다.

 퍼미안 분지는 미국 원유 생산의 40%를 차지하는 중요한 지역으로, 엑슨모빌과 셰브론 같은 대형 기업들도 이곳에서 활동하고 있습니다. 하지만 워렌 버핏은 이들 대신 옥시덴탈에만 집중적으로 투자하고 있습니다. 그 이유는 무엇일까요?

 

옥시덴탈의 차별점

 엑슨모빌과 셰브론의 경우, 수익의 상당 부분이 해외에서 발생합니다. 엑슨모빌은 전체 이익의 약 70%를 이라크와 러시아 등 해외에서 창출하며, 셰브론도 수익의 60% 이상이 해외 시장에서 나옵니다.

 반면, 옥시덴탈은 미국 내 사업 비중이 90%에 달합니다. 특히 미국 셰일 오일 생산에 집중하고 있으며, 이는 버핏이 "미국 내 에너지 자산의 안정성"을 높이 평가하는 이유로 보입니다. 석유는 여전히 석유화학 제품의 주요 원료로 사용되며, 세계적으로 인구 증가와 소득 증가에 따라 수요가 꾸준히 늘고 있습니다. 따라서 장기적인 관점에서 셰일 오일의 가치에 투자하는 전략은 여전히 유효합니다.

 

탄소 포집(CCUS) 기술과 옥시덴탈

 버핏이 옥시덴탈에 주목하는 또 다른 이유는 탄소 포집 기술(CCUS)입니다.

 

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 옥시덴탈은 이 분야에서 선도적인 역할을 하고 있으며, 특히 DAC(Direct Air Capture) 기술 개발에 집중하고 있습니다. DAC 기술은 대기 중의 이산화탄소를 직접 포집하는 기술로, 탄소 중립 시대를 대비한 핵심 요소로 떠오르고 있습니다. 이 기술은 막대한 전력을 소모하지만, 옥시덴탈은 이를 통해 미래 에너지 시장에서 경쟁력을 확보하려 하고 있습니다. 탄소 포집 기술(CCUS)은 탄소 배출을 줄이기 위해 대기 중 이산화탄소를 제거하거나 산업 공정에서 배출되는 CO₂를 포집하여 저장 또는 활용하는 방식을 포함합니다.

 옥시덴탈이 개발 중인 DAC(Direct Air Capture) 시스템은 공기 중 CO₂를 직접 흡수하는 혁신적인 기술로, 이를 사용하여 저장하거나 석유 회수에 재활용할 수 있습니다. 이 과정은 대규모 전력 사용이 필수적이지만, 지속 가능한 에너지 기술로 기후변화 대응에 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

 일본의 종합상사들이 과거의 무역 중심에서 자원과 식량, CCUS 같은 미래 자원 개발에 집중하는 모습과 비슷하게, 옥시덴탈도 석유뿐만 아니라 지속 가능한 에너지 기술을 통해 새로운 성장을 모색하고 있는 것입니다.

 

결론

 워렌 버핏과 옥시덴탈의 이야기는 단순한 주식 매수 이상의 의미를 담고 있습니다. 버핏은 단기적인 이익보다 장기적이고 지속 가능한 투자 기회를 중시합니다.

 최근 국내의 롯데케미컬부터 시작하여 중국과 중동의 화학공장으로 인해 상대적으로 경쟁력을 잃어가고는 있지만 우리가 앞으로 플라스틱 사용은 줄어들지 않을 것입니다. 그리고 워렌버핏 지수라는 것이 있는데 워렌 버핏만의 투자 선택은 현재는 과열되어 있으며 숨은 보석을 꾸준히 매수하여 미래를 보고 있는 것입니다.

셰일 오일과 탄소 포집 기술에 대한 그의 투자 선택은 변화하는 에너지 산업에서 새로운 가능성을 발견하고자 하는 전략적 판단으로 보입니다. 미래 에너지 시장의 향방을 주시하며 버핏의 다음 행보를 기대해 봅니다.

 

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